Краткий ответ
Две стадии инкассации разделяют выдачу наличных из кассы и фактическое зачисление на банковский счет.
Применимость
1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. Исходный материал: 01.08.2021; конкретный релиз в источнике не указан. Меню и результат сверены по переданному источнику. В живой базе действия не выполнялись.
Подготовка
Подготовьте документы инкассации и банковскую выписку.
По шагам
- В «Банк и касса» создайте расходный кассовый ордер с операцией «Инкассация денежных средств».
К шагу 1: В «Банк и касса» создайте расходный кассовый ордер с операцией «Инкассация денежных средств». Реальный экран из переданного локального источника. Источник: 1С:ИТС, 01.08.2021; 3.0; конкретный релиз не указан. Значения и имена в снимке — пример источника.
-
Укажите кассу, сумму и банковский счет назначения; проверьте счет 1021 «Денежные средства в пути».
-
По выписке создайте «Платежный ордер (поступление денежных средств)» с операцией инкассации.
К шагу 3: По выписке создайте «Платежный ордер (поступление денежных средств)» с операцией инкассации. Реальный экран из переданного локального источника. Источник: 1С:ИТС, 01.08.2021; 3.0; конкретный релиз не указан. Значения и имена в снимке — пример источника.
- Сопоставьте в обеих стадиях сумму и аналитику счета 1021.
Как проверить результат
После зачисления соответствующая сумма закрыта на счете 1021; касса и банк отражают фактические даты движения.
Типовая ошибка
Отнесение зачисления на выручку повторно признает доход.
Вопрос и ответ
Обязан ли счет 1021 всегда быть нулевым?
Нет: незачисленная на отчетную дату инкассация остается деньгами в пути и требует подтверждения.
Связанные инструкции
Источники
- Исходная инструкция 1С:ИТС: Как отразить в 1С операцию по зачислению кассовой выручки на расчетный счет (инкассация) в конфигурации “Бухгалтерия для Казахстана 8” (ред. 3.0)?. Локальный материал предоставлен пользователем.