Календарь сопоставляет ожидаемые поступления и запланированные расходы; прогноз зависит от полноты первичных планов.
Применимость: УТ для Казахстана, редакция 3.4. Названия команд сверяйте со своим релизом и правами. Выполнение в живой базе не тестировалось.
Подготовка
Актуальные остатки, графики оплат и согласованные заявки на расходы.
Порядок действий
-
В настройках казначейства включите заявки на расходование денежных средств.
-
Проверьте даты и суммы заявок, статьи ДДС и источники оплаты.
-
Откройте «Платежный календарь» и выберите нужный горизонт и счета.
-
Найдите дату недостатка средств и расшифруйте формирующие ее платежи.
-
Согласуйте перенос расхода или источник покрытия; после корректировки повторно проверьте прогноз.
Проверка результата
Известны дата и величина дефицита, решение отражено в реальных плановых документах.
Если не получилось
Календарь не совпадает с ожиданиями → проверьте пропущенные поступления, просроченные заявки и выбранные счета.
Частый вопрос
Плановая дата означает выполненную оплату? Нет: фактическое движение подтверждается банковским или кассовым документом.
Нужен снимок интерфейса: в подходящем локальном источнике нет скриншота формы. Перед публикацией снимите экран шага 2 в УТ Казахстана 3.4 с тестовыми данными. SVG выше — схема, а не изображение программы.
Источники
- 1С:ИТС — 7.1. Планирование и контроль денежных средств. Локальный материал проверен 17.10.2026.