Сверить начисления с контрольной ведомостью отражения зарплаты

Краткий ответ

Контрольная ведомость сравнивает расчетные суммы зарплаты с отражением в бухгалтерском учете. Она помогает найти ситуацию, когда начисления изменили, а документ отражения остался прежним.

Применимость

Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. Источник: 01.10.2017; точный релиз не указан. Путь и поведение описаны по этому материалу. На снимках — примеры источника, а не результат теста в вашей базе.

Подготовка

Завершите расчет зарплаты и отражение в учете за одинаковые организацию и период.

По шагам

1. Откройте «Зарплата → Отчеты → Основные → Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете».

2. Укажите организацию и период; при необходимости настройте группировку, показатели и отбор.

К шагу 2. Период и параметры контрольной ведомости отражения зарплаты. Источник; 01.10.2017; точный релиз не указан. Реальный интерфейс из переданной базы.

3. Сформируйте отчет и разберите строки отдельного столбца расхождений.

К шагу 3. Отдельный столбец расхождений между расчетом и отражением. Источник; 01.10.2017; точный релиз не указан. Реальный интерфейс из переданной базы.

4. Если причина — изменение исходного расчета, проверьте и перезаполните соответствующее «Отражение зарплаты в регламентированном учете» через «Автозаполнение».

5. Повторите контрольный отчет. Не исправляйте суммы произвольно, если не установлена причина расхождения.

Как проверить результат

Расчетные данные и проводки согласованы либо по каждой оставшейся разнице установлена документальная причина.

Типовая ошибка

Проверять только расчетные листки и пропускать устаревшее отражение зарплаты после изменения начислений.

Вопрос и ответ

Может ли разница появиться после расчета задним числом?

Да. Источник описывает такую ситуацию, если после корректировки начислений не перезаполнить документ отражения.

Связанные инструкции

• Оформить прием сотрудника на работу
• Принять внутреннего совместителя
• Получить общую расчетную ведомость по сотрудникам
• Проверить признаки налогообложения у вида начисления

Бизнес-маршрут

Зачем и в каком порядке внедрять этот участок учета. Роль руководителя — выбрать участок и проверить результат; операционные действия выполняет ответственный специалист.

Источники

• Исходный материал: Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» ред. 3.0. Передан пользователем; дата: 01.10.2017.